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주식 · 기업분석

FCF Yield 계산기

잉여현금흐름을 시가총액으로 나누어 현금흐름 수익률을 계산합니다.

금융지표FCF 정의 차이일회성 운전자본 변화
빠른 입력4개
가상자산1
금액3

입력

결과대기
값을 입력하면 결과가 표시됩니다.
계산식▼
계산식FCF ÷ 시가총액 × 100

입력 의미

freeCashFlow
FCF
marketCap
시가총액

적용 조건

  • 출처별 산식·입력 정의 차이가 있어 확인 필요로 표시합니다.
자료 출처▼
OpenDART 재무정보 API공개
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기업 재무비율은 공시 재무제표, 연결·별도 기준, 회계연도, 유통주식수 기준에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

금융감독원 전자공시시스템 · 활용: PER, PBR, ROE, 재무비율
CFA Institute - Free Cash Flow Valuation보조
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산식과 한계 확인용 출처입니다. FCF 정의가 FCFF, FCFE, 회사 공시 기준에 따라 달라질 수 있습니다.

professional · high · 활용: 산식·입력 기준 확인
KRX 정보데이터시스템공식
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상장주식 시가총액과 시장 통계는 조회 기준일, 시장 구분, 지수·상장종목 범위를 맞춰 확인해야 합니다.

한국거래소 · 활용: 시가총액, 상장주식
CFA Institute 학습 자료보조
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역사·개념·산식 이해용 참고이며, 최신 수치나 단독 판단 근거가 아닙니다.

CFA Institute · 활용: 재무비율, 포트폴리오, 위험관리
Investopedia 개념 설명보조
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역사·개념 이해용 참고이며, 최신 수치나 단독 판단 근거가 아닙니다.

Investopedia · 활용: 지표 배경, 개념 설명
지표
이 계산기 읽는 법입력 기준 · 결과 해석 · 주의점과 다음 확인

시가총액 대비 잉여현금흐름은 몇 %인가?

FCF Yield는 잉여현금흐름을 시가총액으로 나누어 주식 가격 대비 현금 수익률을 봅니다.

이익이 실제로 투자자에게 돌아올 수 있는 현금으로 바뀌는지 확인하기 위해 씁니다.

입력값 기준

  • FCF영업현금흐름에서 투자지출을 뺀 잉여현금흐름입니다. FCFF와 FCFE를 구분해야 합니다.

해석 기준

  • 값이 클 때높으면 가격 대비 현금창출력이 좋아 보입니다.
  • 값이 작을 때낮으면 성장 투자 중이거나 현금흐름이 약할 수 있습니다.
  • 주의CAPEX를 줄여 일시적으로 FCF가 좋아진 경우 지속 가능성이 낮을 수 있습니다.

자동 반영 안 함

  • FCF 정의 차이
  • 일회성 운전자본 변화
  • 부채 상환 필요액
  • 성장 CAPEX와 유지 CAPEX 구분

다음 확인

  • EV/FCF: 부채 포함 현금수익률 확인
  • PCR: 영업현금흐름 기준 비교
  • 배당수익률: 현금의 주주환원 확인

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